保護中: 【FX手法】個人的なトレード戦略のまとめ【メモ：ハーモニックパターン】

※メモ書きなのでなぐり書きです。読みにくいかもですが、定期的に記事の質を上げていきます。 ※この記事は自分の思考をまとめているメモみたいな記事です。なので、テクニカル分析をある程度理解していないと何を行っているかわからない場合があります。 ※また、自分の知識更新のたびにメモを新規しており、どんどん変更していくので定期的に内容が変わっていく場合がありますのでご了承ください。 上記のように赤枠で日にちが更新されているので定期的に読んでもらえればと思います。 初心者と経験者ではやることは違う話 初心者と経験者ではやることは違う話 正直初心者の場合には、１回エントリーで利益が出たか出ないか判断できたら次のエントリーというのがおすすめです。 具体的には、利益がプラスになったら、プラスの位置に損切りラインを持ってきて次のエントリーをしていくというイメージ。 マイナスの場合には、そのマイナスをどうするか考えたほうがいいのでエントリーはせず、損切りか、もどってくるのを待ちます。 これがベター。 とは言え、正直リスクを追わないと利益は大きくならないので、結局のところある程度のリスクは背負わないと資金も増えないかと思いまます。 なので、経験を積んだ人限定で少しずつポジションを増やすのがいいのかなと。 また、ポジションを増やさずロット数を増やす手もありますが、僕の場合逆張りになってしまうので高値を間違えてしまうと、不利になりやすいという取引方法なので、ロット数を分けて複数でリスク分散しています。 順張りの場合にはロット数を上げたほうが効率が良いかもです。 それぞれのスタイルに合わせるのが一番いいかと思います。 前提条件について ハーモニックパターン手法について 手法は基本的にトレンドブレイク三角持ち合いレンジからのネックラインブレイクまたは、押し目エントリーです。 ハーモニックパターンを構成しているのはフィボナッチなので、参考までにどうぞ。 上記に全て載せていますが、ここでも簡単な手順を載せておきます。 簡単なハーモニックパターンの手法について トレンドラインをブレイクし、それがエリオット波動５波であることを確認。まずは、そこにハーモニックパターンが出ているかを確認してください。 いろんな記事で解説しているのですが、こちらの記事でも記載しておきます。 ５分足でハーモニックパターンを見つけます。（※このときにフィボナッチリトレースメントを引いて折り返すポイントを３前後絞り、ラインを引きます） 次に１分足でも折り返す根拠があるか確認します。 根拠があれば大きい足を見ていきます。 フィボナッチ・リトレースメントで引いたライン付近に抵抗がある部分を探します。 すべて抵抗がある程度確認できますが、直近で近くのラインを参考にしていきます。（※今回の場合にはある程度抵抗が見られ、他の抵抗や根拠が確認できたため） もし、根拠が少なかったりすれば、次のラインまで待ちます。 予約注文を設置していましたが、引っかからなかったので、成行注文でエントリー。 損切りラインを含み益にして、完全に利食いします。 これが基本的で超単純化した手法です。 こんな感じで、利食いしつつ、５分足を主軸にしてトレードしています。 この地点で１３pipsくらいです。 この場合には値動きが単純ですが、時と場合によって利食いや損切りラインのずらし方は最良と相場によります。 利確ラインを設置する際の１つの方法として１分足でのハーモニックパターンが出現した場合にその折り返しに利確ラインを設置します。 今回はバットBだったので、バットDから少し折り返す可能性が高いと判断。（※基本的にはプラスになっている取引は放置しつつ次のエントリーポイントを探します） 一分足ではこんな状態です。 もう一度５分足で確認すると下記の通り。 今回はエントリーが下手だったのですが、損切りラインに触れて、なんとか15pipsを獲得しました。 この取引をひたすら行っていくイメージです。 詳しい手法についてはブログで無料解説済みです。 ※すぐに損切りラインに触れた場合には（プラマイどちらもあり）スキャルピングで、そのまま利食いができればデイトレ、うまく行けばスイングというイメージです。 しかし、ほとんど1日で取引が終わります。 また、はじめは損切り設置をせずに利益が出たらすぐに損切りラインをプラスの状態で置くのがベースです。 マイナスになってしまった場合は根拠が強ければプラスになるまで待ちます。待ってもプラスにならないようであれば損切りします。ここが一番むずかしいですが、この内容についても下記の記事で解説しているので読んでみてください。 上記の分析効率化インジケーターはこちら【個人的に使っている】XMインジケーターMT4【おすすめランキング】の記事に記載しています。 また、ハーモニックパターンのインジケーターはこちらの記事《FX/BO》ハーモニックパターン・インジケーター【xabcdパターン】《MT4無料：フィボナッチ数列で構成》で紹介しています。 フィボナッチにハーモニックパターンの名前とCとDの独自の記載についてはこちらの記事【MT4・MT5】FXハーモニックパターンの上級編数値【仮想通貨・BTC/JPY】で真似してください。 最近では15分足をメインにして、エントリー後1日経って結果を見るという流れが多くなりました。 他の仕事も行っているので、忙しいとこの取引が落ち着きます。 忙しいよって方はぜひ。 予想通り戦略について 予想通り戦略について 大きな抵抗体の上下で取引する（大きなレンジ内） 大きな抵抗を突破されたら損切りか、さらなる大きな足で戻りを狙う(※それまでは保有するが、基本的に損切りをしない) 利益が出たら損切りラインをずらし利食いする（損切りラインを動かし損を０にするため、エントリー根拠はシビアかつ、テックチャートでのトレンドブレイク後にエントリー） はじめは短期取引で、利益が出れば損切りラインを上げて自動利確 ※なれてきたら、良さそうな値動きに予約エントリーを数個仕掛けておくことで時間の効率化 上記の内容の実際の例がこちら（一部のみで損切りライン移動などは実践） そして、エントリーの引き金としては、 レンジ（大きな波の方向のみ） ブレイク（ブレイクした瞬間と戻ってきた時のみ） 上記の2つがベスト レンジの例 ブレイクの例 ブレイクの瞬間はすぐに利確（反発リスクが高いため） 戻ってきた押し目では長期保有（長期的に伸びる確率が高いため） 上記がざっくりとした取引ですが、1分足なので、1分足で思った方向にいかない場合でもほとんど保有し、損切りはしません。 損切りする前にやることがあります。 それは、損を打ち消してから損切りです。 理由としては、損切りを確定したあとに取引しようとするととても慎重になり、取引できなくなってしまうからです。 僕がそうでした。 なので、含み損がある状態でなおかつ同じチャートで同じ方向にエントリーし直します。 このエントリーはある程度感覚が相手、なおかつ、抵抗で反発しそうな位置。 エリオット波動や重要抵抗ラインなど、普通にテクニカル分析を行い探し出します。 そして、1回エントリーあとは、2回エントリーというイメージ。 詳しくは下記で解説します。 予想外の戦略について 予想外の戦略について 予想外の値動きになった場合について もしも、予想外の展開になったら 【１】大きな時間足が順張り方向ならプラスになるまで待つ、またはブレイク前（見てられない時間帯なら大きな抵抗に損切りをおいて利益の方向に少額でいいので利確ラインを置く） 【２】短期で負けても長期では戻ってきて利益が出そうなら、反発する付近で追加エントリー（このとき損切りは最小限に抑えられるので） 【３】あまりにも大きな戻りが見込めるのであれば、逆方向にエントリーし、一時的に両建て（損失固定）になるが、折り返すポイント付近で利確して、サイドその反発地点からエントリーする 先ほどお話した内容が、２の話で、もどってくるけど、利益が取れないと感じる場合には、１を選択します。 これで、想定外の場合でも損小利大を狙います。 ３はゲキムズで、ほとんどやらなくて問題なしです。（※上級者向けなので、頭が混乱するかもなので） 上昇して戻ってくる可能性が高いチャートのときには、かなり保有している数が多くなり、１つ１つ決済していると一瞬で値段が変わったりするので、一括決済をつかうととても便利です。 【MT4】XMtradingでは一括決済はできません【裏技あり】 上記のように、MT4でもMT5でもインジケーターがあるので、一括決済可能です。 実際にこの一括決済でこんな感じで多くの複数のポジションを決済することができます。 ちなみに下記の画像はエントリーしすぎなので注意。 こちらは成功した例ですが、制度が高く、資金が多く、ロット数が少ない場合のみ有効 ※一回か二回を過ぎてしまうとリスクが大きすぎます。下の方に失敗するとどうなるのかを解説しています。 そして、上記が先ほどお話した予想外の動きを見せたら、大きな時間足で確認し、折り返しや反発、順張りであれば、保有の例。 今回は反発と小さな折り返しでのレンジと言った感じで、長く保有するよりは、一番下にある損失を打ち消し、プラスにできしだい決済というイメージ。 方向を間違えたら損切り 間違えたけど、損切りできなかったら保有し損失を抑えるためにポジションを増やす ポジションを増やす場合にはその方向に動く根拠が強い場合のみ有効 失敗したら大きな損害 基本的にはその日の最後に損を確定する（最終選択の場合） という感じで、相当きつい戦いになります。 または、ポジションを増やすよりも手っ取り早いのは損害以上の利益を出すことなので、ロット数を増やし、新たに、根拠の強いポイントでエントリーするほうがメンタル的にも楽かと思います。 なので、大きなチャンスのときにはロット数を増やすのはいいのですが、どちらも損害が出たら損切りまたは、利益が出るまで保有する忍耐力と分析判断力が必要です。 ２つ方法があります。 【２】短期で負けても長期では戻ってきて利益が出そうなら、反発する付近で追加エントリー 【基本的に】１ポジションでマイナスに転じ、方向性が大きく間違っていない場合（※近い場合） １ポジションで負けている 更にマイナスに転じるようであれば２つのポジションを持つ 更にマイナスになってきたら更に３ポジションを追加 後はマイナスになるごとにポジションを３つづつ増やす（４つになると管理が大変なため３つがおすすめ） 基本的には上記をおすすめします。 下記はおすすめしませんが、相場の動きをある程度方向性が理解出来、５秒後は逆勢いが変わったと理解できる上級者のみが活用できる方法です。 理由は高勝率で利幅が取れる部分でエントリーするための方法だからです。 この良いエントリーができない場合には逆効果になるので諸刃の剣的なイメージです。 このメリットはポジションと損益を抑えれることができますが、精度の高い分析が必要不可欠です。 では、お話しますね。 考え方は損切りした後に高勝率のエントリーポイントを探すことで時間がかかり、段々と怖くなってエントリーできなくなる人に向いています。 とは言え、分析がしっかりできたのに怖くてタイミングを逃す人向けです。 つまり、損が怖いので、利益が出てから損を受け入れようという作戦です。 これで、エントリーポイントを吟味する時間と、エントリーしないとこのマイナスは消えないんだというように、損が固定されるので集中力が増します。 その方法がこちらです。 【３】あまりにも大きな戻りが見込めるのであれば、逆方向にエントリーし、一時的に両建て（損失固定）になるが、折り返すポイント付近で利確して、サイドその反発地点からエントリーする 【上級者向け】１ポジションでマイナスに転じ、方向性が大きく間違っていない場合（※遠い場合） 上記のルールの前に、逆方向に１ポジションを早めにどこでもいいのでエントリーし、両建てします。 つまり、損を固定できます。 それで、損益が固定されるので、エントリーポイントが来るまで保有（※両建て保有はとても難しいしので、上級者向けの方法です） 両建てした場合にはどちらかが利益が出たからと言って決済してはいけません！ 利益が出た方を決済して損のポジションが残り、更に、追加で再び両建てをすると少しマイナスが増えます。（手数料分） そこで、更に、利益が出た方向を決済すると、利益が出ますが、その分マイナスがガン！とのしかかってきます。 それを繰り返すと口座の残高は増えていますが、保有ポジションが順調に膨れ上がり、取り返しのつかない状態になります！ 僕はこの両建ての怖さを実際に体験したので注意してください！ 両建てを使うときは、離れた位置でエントリーしたいけど、損を確定したくない場合のみ使い、その分を相殺する利益が狙えるポイントが来るまで保有する気持ちがベスト。 とは言え、ほとんど両建てよりは追加エントリーのほうが楽でわかりやすく利益になりやすいのでこちらをマスターした人限定で試すのが良いです。 上記のように対策します。 ※上記はすべて独自解釈なので、ご自身で調べて使ってください。 ハーモニックパターンの想定外について ハーモニックパターンの分析間違いという想定外のパターンもあります。 ハーモニックパターンが小さかった場合（左側）の例 左が小さい場合には値動き的に効いてそうな位置でフィボナッチRを引き、参考値を出す ダブルボトムやトリプルトップを確認し、てっぺんであることを予測 仮説が当たれば利食い、仮説がはずれたら、折り返しのポイントまで持ち、再度仮説を立てエントリー 上記のように仮説を再構築。 ハーモニックパターン例題２（※実践的な活用法で、独学理論なので真似するときは注意してください） 上記の画像のように、２つの視点から抵抗付近を割り出せます。 注意点 1分足での短期取引（スキャルピング）メインにしないと、戻ってくる時間が長すぎて資金がなくなり、必要証拠金が20％になり、ゼロカットシステムが発動してしまうので、基本は1分足のハーモニックパターンメインで考えるのがおすすめです。 資金が数万円の時について なので対策として下記の通り。 エントリーは2回前後でとどめておく 0.05ではなく、0.01で取引する 上記でお話した方法は資金がある程度増えているか、ロット数を減らす事で安全に取引できます。 何度もエントリーする方法では資金が一気に無くなる場合があります。 例えば3万円で取引している場合には0.05で取引してマイナス転じたので何度もエントリーをした場合すぐに資金が溶けます。 なので、折り返すのが硬い場合はいいのですが、そんなに読めない場合には２エントリーくらいにとどめておくのがベスト。 それ以上だと本当にやばいので、おすすめしません。 しかし、この方法でないと損を打ち消すことが難しいのもあり、損切りしてから利益を取り戻す負担もあるので人それぞれです。 しかし、この方法をやる場合で資金量が少ない人は0.05ではなく、0.01で取引すれば問題ないです。 注意点【損切りライン設置の考え方】 注意点【損切りライン設置の考え方】 含み損が出た場合にはその日のうちに確定。（※一部高い確率で戻ってくると感じる場合は例外） 利益はマイナスにならない位置に損切り設置すれば翌日も未確定でOK。 この損切りが実は超重要で、損切りしないと次の日は取り返そうとしてしまいロット数を上げたり、何度もエントリーしてしまいます。 それはいいのですが、資金不足になり、強制ロスカットに日かかりやすくなってしまうリスクが高まります。 僕の良くない例です。 上記のように、上の2つはスワップポイントがついているのがわかりますよね。 これは何日も損を確定せずに放置しています。 そして、この場合にはかなり戻ってくる先ほどお話した例外だったため、戻ってきたところでポジションをフラットにしようと考えていたポジョンが２つ。 見ての通り、3回も損切りできるチャンスが有るのがわかりますか？ ここで、損切りできていれば問題ないのですが、これを寝ているとき、損切り競ってして触れていなかった時、もう少し粘ってプラスに転じたところで利確しようと考えたときの３つ。 つまり、もはや３回めの正直を逃してしまったので、損切りしたほうが良かったのですが、この王にポジションを持っていると切れない心理状態になってしまいました……。 なので、こうならないためにも、その日に損は確定するが重要かと思います。 このようにマイナスが大きくなるとメンタルもロット数も分析スキルも低下してミスの連発です。 ここで、では損切りと利確をセットしておけばいいのでは？と感じる人が多いかもですが、僕もそれがベストだと感じているのですが、僕の場合には難しかったです。 理由は損切り貧乏になってしまったので、こういった方法でトレードしています。 少し簡単にまとめるとこちら 損切りラインを設置した場合「エントリーが早かったり、遅かったり、一瞬のズレで狩られる」 損切りラインを設置しなかった場合「損がどんどん膨らんでいく」 上記のデメリットがそれぞれあります。 つまり、損切りラインを設置する場合にはかなり制度が高い分析が必要になります。 プロでも難しいことです。 なので、分析に自信がある人でないとかなり厳しい場合が多く、初心者や経験者からすると理想論に近くなってしまいます。 でも分析精度が高い人はあり。 僕はまだまだなので、後者の方を選んだのですが、この膨らんでしまう損の対策としてその日のうちに損は確定するがおすすめ。 上記で見せたような失敗をしません。 とは言え、かなり折り返してくる確率が高いと判断した場合のみOkと考えており、１回目と２回目を逃さないでおり、早めにルール通り、追加エントリーしていれば問題なかったのですが、僕のミスですね。 また、ポジションを増やしすぎないというのも大切です。 ３つ以上担ってきたら慎重になったほうが良いかと思います。 損切りとポジションを減らすことはメンタルの安定と分析ルールを守れることに繋がります。 みなさんも気をつけてください。 最後に一番難しいのですが、一番理想な取引方法について解説します。 【超上級者向け】激ムズ難易度：損切り設置で損を最小限に抑えつつ利益を狙う方法 【超上級者向け】激ムズ難易度：損切り設置で損を最小限に抑えつつ利益を狙う方法 リアルトレードの一部を公開。（実際にどんな感じでリアルトレードしていくかの一例です） 実は、設定数値に当てはまっておらず、更にいうと自動表示のハーモニックパターンも違う場合が多々あります。 それがこちら 以前、こちらの記事で、パターンが違う場合には自分で工夫することを紹介したのですが、今回はベストライン何ですが、違う場合です。 今回は例外でエントリーしており、ざっくりとした根拠として、下記の要素がありました。 大きな足の根拠が強い 一定期間の幅で上下する可能性が高い あとは自分の願望。。。 大きな足の根拠が強い つまり、折り返す可能性が一旦ある可能性があるので念のためエントリー。 もちろん損切り設置しています。 根拠として大きなハーモニックではなく、水平ライン（緑のエントリーが溜まっている部分が抵抗です）での短期的抵抗を狙っています。 一定期間の幅で上下する可能性が高い 白いラインが同じ幅で波を作っているので、その付近の抵抗体で一旦は下に来たら、大きく上昇すると思うのですが、少し、だけ、下の動きを取りたいイメージです。 ちなみに下落の幅も似ていたのでその位置まで伸ばせたらいいなと考えています。 つまり、下記のような位置まで来るのかなと。 あとは自分の願望。。。 という感じです。 ベストのエントリー メンタルは負けているので、安定しないが、この方法が損小利大。 短期的にはバットDで折り返す可能性が高まったので、こちらの一旦利確し、残りは伸ばす方向で進めていきます。 ２つのポジションを重ねて利確ラインをおいており、２つは決済し、２つは別々の根拠で利食いしています。 このエントリーでは合計４ポジションをエントリーしています。 全体はこんな感じ。 今度は下のバッドDの可能性が出てきたので、予約での追加エントリーを仕掛けておきます。 損切りラインも設置します。 予約注文が約定しました。 なかなか、下に行ってくれないので、少しまずいかもしれません。 エントリーも計画的で損切り設置をしているのですが、少し多いので苦しい戦いです。 あとは待つことだけしかできません。 コツとして、５分足のダブルボトムが出たらエントリーを考えるの方が安定します。 今回は少し早かったですね。 因みに損切りラインの設置の方法は、黄色いラインで測って少し大きくして、そのまま、５分での高値や安値付近に設置し、そのラインを参考にして損切りを起きます。 下のエントリーでは、損切り分がプラスされるので、このような方法でざっくり距離を開けています。 上の場合にはその逆で黄色いラインを少し小さくして、そのバーの上にラインを設置。 今回は下の例です。 更に上がってきたのでまたエントリーして、合計6回エントリーしてしまいました。 多すぎなので、みなさんも控えめに。 一番不利な位置を近めに、一番有利な位置を遠目に設定しました。 利確ラインを間違えました。 利確ラインスプレッド分変わってくるので、黄色いバーではかり、その上に置きました。 これでちょうどいいかと思います。 そして、そろそろ、下がってくれると思うので、損切りラインを0ライン以上にセットして、これで負けがなくなりました。 損切りされてもエントリーしていない状態に戻るだけです。 こうしておかないと、大きな波では上昇なので、このくらいであれば損切りラインを安全ば場所へと持ってきます。 きれいに行けば、エリオット波動5並みできれいに決済され、再び上昇します。 心配になってきたので、下の利確ラインも微調整します。 1つのポジションだけ試しに放置。 想定通りエリオット波動5波が形成されました。 しかし、２つは利確できたのですが、あと３つのラインに届かず。。。 なので、３つの損切りラインを追尾させて、スプレッド分の幅を確保し、値動きがどうなるかを待ちます。 損切りされたので、1つ残して、０ラインにし、寝ます。 20ピップス×5=100pips獲得ですが、この取引をする前に、損切りを何回もしています。 なので、利益はプラスですが、そこまでではないです。 一番難しくて一番ドキドキしますが、大損リスクは一番低い方法です。（大きな足を分析しないと損切り貧乏になるから気をつけて！） １つのポジションだけ０ラインに設定し、放置していました。 結果がこちら。 運が良ければこのように利幅が取れます。 普通は０ラインでカットされるのでそのつもりで放置。 今回は予想したとおりにエリオット波動の修正波が来て70pipsは確保。 100pipsの値動きでした。 実際に70pipsで損切りされました。 ちなみにですが、常に損切りでたまにこういった相場でプラスにするのが基本ですが、設定したラインに到達せずに下がってしまう場合もあります。 こんな感じで、エントリーされずに下がった場合もあるので、練習と経験が重要。 最後に個人的にうまく行きやすいパターンとして３つ ハーモニックパターンのCからD ハーモニックパターンのD折り返し ハーモニックパターンCからのエリオット波動5波狙い 他の事例 色々と出遅れてしまったのですが、こちらのリアルトレードも参考にどうぞ。 エントリーがうまくなかったのですが、悪くないので、こちらのどうぞ。 念のため、損切りのあとの上昇もあるので、セットしておきます。 しかし、チャートを再び観察すると。。。 15分足を確認したら、バタフライDで折り返すようなので、損切りを０ラインから移動して、マイナスではありますが、斜めのライン以下にセットし、直近で重要な抵抗ラインの下にセット。 これで損切りされたら仕方ないかなと。 エントリーポイントの下に行く可能性を感じたので、ここで更に３つのポジションをセットします。 再びラインを越さなかったのでラインの上で損切り設置に戻します。 金曜日の取引なので、こちら土日で相場は一旦停止します。 他のエントリーは1つのポジション以外は全部切られて生き残ったのは1ポジション。 一旦相場が動いたので、損切りラインを上げて、46pipsは確保。 損切りラインを上げなければ全部プラスでしたが、仕方なし。 あとは損切りされるか、利確ラインまで到達するか待つだけ。 上記の取引の結果がこちら 133pips獲得。 追加で少しエントリーし、29pips獲得。 上記のエントリーを引き当てるために、実は15回ぐらい損切りしています。 しかし、損切りのマイナスを取り返し、更に倍以上の利益をこの値動きで獲得。 一番難しいですが、一番安全。 ※メモ書きなのでなぐり書きです。読みにくいかもですが、定期的に記事の質を上げていきます。 ※この記事は自分の思考をまとめているメモみたいな記事です。なので、テクニカル分析をある程度理解していないと何を行っているかわからない場合があります。 ※また、自分の知識更新のたびにメモを新規しており、どんどん変更していくので定期的に内容が変わっていく場合がありますのでご了承ください。